I dati inseriti nel Servizio di Anagrafica Centralizzata riguardano le informazioni anagrafiche dei principali strumenti finanziari trattati sui mercati nazionali ed internazionali. Il servizio è attivo per tutti i titoli quotati nei diversi segmenti della Borsa Italiana: MTA, Sedex, Tah, Mot, Euromot, Mercato Expandi Techstar, MTF-ETF, Idem.
Fornisce inoltre i dati anagrafici relativi ai titoli azionari sottostanti i principali indici azionari internazionali: FTSE, DAX e Nemax, SBF e Cac40, Ibex35 e Spain Madrid, Nyse, Nasdaq, Amex Composite Index, Topix, Nikkei, Hang Seng e altri.
Il servizio offre agli aderenti anche i dati relativi a:
Futures dai principali mercati esteri, principali obbligazioni quotate e non, Fondi Comuni di Investimento e Sicav – italiani ed esteri – compresi ETF esteri, Divise e Tassi, principali indicatori di mercato monetario e azionario.
Il servizio di anagrafica centralizzata si alimenta con i dati forniti da fonti Istituzionali (Borsa Italiana S.p.A., UIC, Banca d’Italia), dagli stessi emittenti per emissioni obbligazionarie e, per i titoli non trattati sui mercati nazionali, con i dati forniti dai principali provider internazionali di informazione finanziaria.

La base di dati anagrafici viene costantemente aggiornata da Invest Banca e gli aggiornamenti sono inviati tempestivamente agli aderenti anche con diversi moduli giornalieri, ove necessario.
Il Servizio di Anagrafica Centralizzata gestisce tutte le principali variazioni relative agli strumenti finanziari (ammissioni alle quotazioni ufficiali, delisting, frazionamenti e raggruppamenti, aggiornamento cedole, variazioni di rating, estinzioni anticipate, modifiche del regime fiscale, ecc.).
Per l’aggiornamento della propria base dati, ciascuno degli aderenti dispone di una semplice funzione inserita nella propria procedura titoli. L’acquisizione di dati anagrafici può essere effettuata ogni volta che da tale funzione venga segnalata la presenza di aggiornamenti (con l’indicazione di data e ora dell’ultimo invio dati fornito da Invest Banca).

L’aggiornamento e la diffusione dei dati viene curato quotidianamente da Invest Banca. Gli aggiornamenti per gli aderenti sono resi disponibili attraverso l’invio di due flussi di dati giornalieri:

• per i titoli negoziati sui mercati regolamentati italiani e sui mercati europei, le quotazioni giornaliere sono rese disponibili entro le ore 20:30 del giorno di riferimento (attingendo a fonti non ufficiali);
• per gli altri strumenti (azioni estere, fondi comuni e Sicav, ecc.), le ultime quotazioni disponibili sono inviate non oltre le ore 9:30 del giorno successivo alla rilevazione, unitamente alle quotazioni ufficiali rese disponibili da Borsa Italiana.

I prezzi medi mensili degli strumenti quotati su Borsa Italiana sono forniti entro i 5 giorni lavorativi successivi a quello di chiusura del mese precedente. Per altri titoli che dispongono di storico prezzi il prezzo medio viene fornito su richiesta.
Per l’aggiornamento della propria base dati, ciascuno degli aderenti dispone di una semplice funzione inserita nella propria procedura titoli. L’acquisizione Telematica dei Prezzi può essere effettuata ogni volta che da tale funzione venga segnalata la presenza di aggiornamenti (con l’indicazione di data e ora dell’ultimo invio dati fornito da Invest Banca).
La mancata acquisizione da parte dell’aderente dei dati inviati attraverso moduli successivi non comporta la perdita delle relative informazioni storiche. I dati non acquisiti saranno recapitati integralmente al momento della prima successiva acquisizione, ricostituendo in tal modo la base storica di dati.